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數(shù)據(jù)顯示，節(jié)前一周全國水泥價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上揚(yáng)，漲幅為1.1%。價(jià)格上漲地區(qū)主要是北京、南昌、福州、長沙、南寧和成都，幅度10-30元/噸。在該周統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)，全國跟蹤82個(gè)城市的水泥平均庫存為62.38%，較上周上升0.13個(gè)百分點(diǎn);其中省會(huì)城市水泥庫存為61.5%，較上周下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)招商證券統(tǒng)計(jì)，節(jié)前一周，華北地區(qū)水泥價(jià)格再次上調(diào)。河北邯鄲、邢臺(tái)和北京等地區(qū)水泥價(jià)格公布上調(diào)30元/噸。石家莊水泥價(jià)格上調(diào)落實(shí)20元/噸，P.O42.5散出廠價(jià)350-360元/噸。
華東地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)上調(diào)。浙江金建麗衢和寧溫臺(tái)地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)20-30元/噸，杭紹地區(qū)為防止蘇南低價(jià)水泥進(jìn)入量增加，企業(yè)決定上調(diào)時(shí)間推后。安徽沿江熟料價(jià)格再次上調(diào)30元/噸，熟料出廠價(jià)350-360元/噸。江西南昌、九江和上饒等地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)20-30元/噸，南昌P.O42.5散到位價(jià)340元/噸。企業(yè)計(jì)劃國慶后發(fā)動(dòng)第四次價(jià)格上調(diào)。9月29日，福建福州地區(qū)散裝水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸，P.O42.5散到位價(jià)370元/噸。國慶后企業(yè)存有第三輪漲價(jià)計(jì)劃。
中南地區(qū)水泥價(jià)格延續(xù)上調(diào)。廣東珠三角地區(qū)企業(yè)計(jì)劃國慶后再發(fā)動(dòng)第二輪價(jià)格上調(diào)。9月26日，廣西南寧、崇左、百色、玉林和貴港等地區(qū)水泥和熟料價(jià)格再次上調(diào)，幅度20元/噸，累計(jì)達(dá)40元/噸，南寧P.O42.5散到位價(jià)320元/噸。9月26-27日，湖南長株潭、益陽、常德和衡陽等地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸，為下半年以來的第三次上調(diào)，長沙P.O42.5散到位價(jià)360元/噸。湖北武漢地區(qū)低標(biāo)號(hào)價(jià)格公布上調(diào)30元/噸，P.C32.5R袋到位價(jià)390元/噸，散裝價(jià)格上調(diào)推遲至10月初。
其他地區(qū)價(jià)格走勢相對(duì)平穩(wěn)。
數(shù)據(jù)顯示，2016年我國水泥行業(yè)利潤達(dá)518億元，同比增長55%(注：2015年全行業(yè)利潤為333億元)。通過2017年上半年水泥價(jià)格行情走勢來看，招商證券分析師鄭曉剛認(rèn)為，今年行業(yè)利潤有望攀升至725億元，預(yù)計(jì)全年利潤增速達(dá)40%以上。鄭曉剛分析認(rèn)為，當(dāng)前水泥價(jià)格超預(yù)期的原因主要有三點(diǎn)：
1、自律限產(chǎn)環(huán)保高壓取得階段性效果后，龍頭企業(yè)如中建材、海螺等賺錢意識(shí)強(qiáng)，信心很足;
2、山東、河南今年較去年限產(chǎn)仍提前了15天，將進(jìn)一步拉動(dòng)外來(華東最受益)水泥熟人，間接帶動(dòng)其他地區(qū)需求;
3、京津冀地區(qū)環(huán)保執(zhí)行比去年更加到位。
華融證券分析師賀眾營表示，9月底，部分地區(qū)受益于低庫存和熟料資源供應(yīng)緊張影響，繼續(xù)推漲價(jià)格，絕對(duì)價(jià)格水平已突破二季度高點(diǎn)。受國慶和中秋假期影響，需求將會(huì)階段性減弱，但考慮到節(jié)日過后下游需求也將會(huì)恢復(fù)，后期價(jià)格仍將延續(xù)漲勢為主。賀眾營建議關(guān)注歷史協(xié)同效果較好，環(huán)保力度較大的相關(guān)區(qū)域。
國信證券分析師黃道立認(rèn)為，現(xiàn)階段，全國水泥均價(jià)已突破二季度高點(diǎn)，行業(yè)10月旺季漲價(jià)有望超預(yù)期。同時(shí)，黃道立認(rèn)為，因冬季限產(chǎn)，今年冬季行業(yè)淡季回調(diào)幅度有望低于往年，預(yù)計(jì)庫存不會(huì)有太負(fù)面表現(xiàn)，為明年開春的旺季提價(jià)打下較好基礎(chǔ)。限產(chǎn)雖然發(fā)生在北方局部區(qū)域，但能有效緩解過往冬季北部過剩產(chǎn)量通過水運(yùn)南侵的現(xiàn)象，因此，黃道立建議逢低布局預(yù)計(jì)受益較大的華東、中南地區(qū)優(yōu)質(zhì)水泥龍頭企業(yè)和南部玻璃龍頭企業(yè)，具體個(gè)股而言，首選海螺水泥、華新水泥、旗濱集團(tuán)，玻璃行業(yè)還可關(guān)注冬季冷修的潛在超預(yù)期可能性。此外黃道立建議關(guān)注區(qū)域未來有潛在超預(yù)期可能，業(yè)績彈性大的西北水泥標(biāo)的：祁連山、寧夏建材、金圓股份、天山股份。
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