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在近年來(lái)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，去產(chǎn)能、去庫(kù)存、降成本協(xié)同作用、共同發(fā)力，使鋼鐵行業(yè)順利度過(guò)了產(chǎn)能過(guò)剩和業(yè)績(jī)探底的艱難階段，行業(yè)迎來(lái)逐步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。截至7月31日，A股鋼鐵板塊已有25家上市公司發(fā)布了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，22家預(yù)喜，占比88%，兩家業(yè)績(jī)預(yù)憂，1家業(yè)績(jī)不確定。
其中，太鋼不銹、首鋼股份、鞍鋼股份、三鋼閩光、河鋼股份等10家公司預(yù)計(jì)凈利同比增長(zhǎng)超100%，寶鋼股份、沙鋼股份、酒鋼宏興3家公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，韶鋼松山、凌鋼股份、*ST華凌預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比扭虧為盈。
鋼材價(jià)格回升是業(yè)績(jī)持續(xù)向好的主要原因。進(jìn)一步看，需求優(yōu)于預(yù)期、供應(yīng)不及預(yù)期則是鋼價(jià)上漲的主要?jiǎng)恿?。上半年，鋼鐵市場(chǎng)整體處于供給緊平衡狀態(tài)，加之庫(kù)存波動(dòng)下降，兩者共同助推鋼價(jià)保持較高水平，進(jìn)而帶來(lái)了行業(yè)利潤(rùn)的持續(xù)走高。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2016年初開(kāi)始，國(guó)家開(kāi)始實(shí)施鋼鐵行業(yè)供給側(cè)去產(chǎn)能政策，通過(guò)強(qiáng)有力行政手段2016年去除粗鋼產(chǎn)能6500萬(wàn)噸以上，2017年至今去除粗鋼產(chǎn)能近5000萬(wàn)噸。同時(shí)今年6月30之前，高達(dá)1.2億噸以上的非法地條鋼產(chǎn)能也已全部取締。2016年初至今行政化手段去除粗鋼產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到2.35億噸，占總產(chǎn)能的近20%。
供需和盈利的景氣度有望持續(xù)，看好鋼鐵行業(yè)投資機(jī)會(huì)。綜合而言，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需景氣度持續(xù)，預(yù)計(jì)8月份鋼價(jià)走勢(shì)偏強(qiáng)、礦價(jià)震蕩為主，盈利仍將維持高位。
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