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沉寂一段時間后，近期鋼鐵股卷土重來，一周來申萬鋼鐵指數(shù)大漲7.72%，為同期市場中漲幅最高行業(yè)板塊。
從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看，8月為57.2%，較上月回升2.3個百分點，并在7月基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高，表明鋼鐵行業(yè)繼續(xù)擴張，景氣狀況進一步提升。
原材料方面，近期鐵礦石價格小幅下降，同時港口庫存連續(xù)六周下降，但仍處于相對高位。煤焦價格則受環(huán)保影響保持強勢。鋼企整體成本短期易漲難跌。平安證券分析師魏偉認為，總體看，國內(nèi)鋼材價格短期或?qū)⒗^續(xù)維持高位震蕩走勢。
廣發(fā)證券分析師李莎認為，隨著傳統(tǒng)旺季到來，下游開工率逐步回升，終端需求將陸續(xù)釋放。預(yù)計9月國內(nèi)鋼材市場供求呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，鋼企庫存或穩(wěn)中有降，庫存指數(shù)繼續(xù)位于收縮區(qū)間。進入9月，環(huán)保持續(xù)高壓限制鋼廠產(chǎn)能釋放，市場供應(yīng)收縮預(yù)期進一步強化。
國泰君安證券預(yù)計，鋼鐵行業(yè)“金九銀十”旺季即將來臨，鋼材需求將迎來季節(jié)性脈沖向上。在目前供給端已經(jīng)打滿且可能被壓縮的背景下，需求的季節(jié)性上升給予鋼價更強力的支撐，鋼價或持續(xù)強勢。
投資策略上，平安證券建議關(guān)注具有成本優(yōu)勢、成本管控能力較強以及業(yè)績彈性較大的鋼企。同時，繼續(xù)看好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，尤其是重點關(guān)注國企改革龍頭以及混合所有制改革概念股。天風證券則提出，9月起汽車生產(chǎn)量將有所提升，需求端的提振有望增加板材企業(yè)產(chǎn)品及利潤空間，建議關(guān)注板材龍頭企業(yè)。而隨著“2+26”大氣污染防治計劃各地具體方案陸續(xù)公布，鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)50%執(zhí)行在即，建議重點關(guān)注緊鄰河北省且主要銷售區(qū)域為河北的上市鋼企。
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